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【篇一】:小金库自查报告范文
| 自查报告 | 自我剖析材料 | 汇报材料 | 批评与自我批评 | 对照检查材料 |
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小金库自查报告范文一
按照文件精神，我乡高度重视，认真开展“小金库”和违规发放津补贴行为自查，现将自查清理情况报告如下：
一、健全组织，加强领导
为确保自查清理工作的顺利开展，我xx成立了专门的工作领导小组，具体工作由办公室和财政所负责，xx纪委监督。
二、加强学习宣传，提高思想认识
我xx召开了专题会议，认真学习《中共中央办公厅国务院办公厅关于贯彻执行中央八项规定情况的报告》和xx省财政厅xx省审计厅关于印发《xx省深入开展贯彻执行中央八项规定严肃财经纪律和“小金库”专项治理工作方案》的通知，要求全体机关干部从思想上正确认识开展此项活动的重大意义，明确清理检查“小金库”和违规发放津补贴行为是深入贯彻落实党的十八大精神，加强党风廉政建设，从源头上遏制和防止腐败，规范财务收支活动的重要举措，是教育和保护干部的需要。要认真自查自纠，做到不走过场、不留死角，及时发现和解决存在的问题。
三、认真开展自查，实施长效监督
按照县上下发的文件要求，围绕重点，对各类帐户、帐据进行了认真细致的清查。
1、我x财务管理均按照国家有关财经法规执行，收入、支出全部纳入县会计核算中心帐目统一核算，未侵占、截留国家和单位收入，没有单独帐户，未设任何形式的“小金库”。
2、严格按照财务管理制度有关规定执行，没有设帐外帐和“小金库”的行为。
3、按照财政集中支付要求，现金管理采取备用金制度，财务报销严格按照财务制度执行，杜绝坐支行为。
4、津补贴发放严格按照县级文件要求，未发现违规发放津补贴行为。虽然我乡目前尚未发现违规违纪现象，但通过自查清理，进一步严肃了财经纪律，加强了财经法制教育，强化了财务管理，确保了资金的合理使用。
今后，我xx将进一步完善相关财务制度，加强从源头上防治腐败的力度，建立长效监督机制，提高财务透明度，力争做到清理工作不留死角，财务管理工作水平有更大提高，严防违规违纪行为出现。
小金库自查报告范文二
根据县财政局、监察局、人社局、审计局转发的《XX市财政局、XX市监察局、XX市人社局、XX市审计局关于开展私设“小金库”及滥发钱物问题专项整治工作的通知》文件精神，结合党的群众路线教育实践活，深化“四风”突出问题专项整治工作要求，我乡对20xx年x月—20xx年x月期间，所有专项治理内容进行了认真自查，现将具体情况报告如下：
一、加强领导，健全班子
为确保专项整治工作的顺利进行，我乡成立了由党委书记XX任组长，乡长XX、纪委书记XX任副组长的工作领导小组，由乡纪委牵头，x党政办公室、乡财政所具体负责此次专项整治工作。
二、 加强学习宣传，提高思想认识
为做好深入开展私设“小金库”及滥发钱物问题专项整治工作，x月xx日，我x召开了关于开展私设“小金库”及滥发钱物问题专项整治工作会议。x专项整治工作领导小组各成员，乡级各部门负责人，在家的全体x干部参加了会议。会议传达了县财政局、监察局、人社局、审计局转发的《XX市财政局、XX市监察局、XX市人社局、XX市审计局关于开展私设“小金库”及滥发钱物问题专项整治工作的通知》，对有关报表进行说明，XX书记对专项治理工作提出了四点要求：一是要高度重视，落实责任，研判当前形势，研读政策规定，研究工作措施。二是要突出重点、实事求是做好自查自纠工作。三是要求乡纪委牵头，党政办公室，财政所，乡级各部门协助这次的专项整治活动。四是要按照时间节点有序开展好自查上报工作。
三、 认真开展自查，实施长效监督
按照专项整治工作中专项治理内容，我x对各类帐户进行了认真细致的清查。
1 、预算收入管理情况
我x预算收入没有未按规定及时足额上缴财政及隐瞒、截留、挤占、挪用、坐支或者私分等情况发生，没有违规转移、乱收费、乱罚款、乱摊派等问题。
2、预算支出管理情况
我x财务管理均按照国家有关财经法规执行，无擅自设立项目、超标准超范围发放津贴补贴问题，基本上做到无白条入账。
我x无公车，因此无公务用车运行维护费发生。
3、采购管理情况
我x对各类办公设备的购置，从预算、计划编制、执行情况和采购方式的选择均严格按照相关制度规定执行，没有违反财经纪律的现象。
4、资产管理情况
我x在资产配置、资产使用及处置上均严格按照相关规定，无违规问题存在。
5、财务会计管理情况
我x会计核算严格按照财务管理制度有关规定执行，会计人员均具备会计从业资格，无会计造假行为。
6、财政票据管理情况
我x财政票据使用及管理严格按照财政票据使用规定，没有违规、违法现象存在。
7、私设“小金库”情况
我x收入、支出全部纳入本单位财务部门法定帐目统一核算，未侵占、截留国家和单位收入，没有单独帐户，所以没有发现任何形式的“小金库”。
8、滥发钱物情况。
经认真自查，我x没有擅自越权出台任何形式的奖励性和津贴补贴性政策。
9、财经纪律执行情况
我x经自查，没有隐瞒、截留、挤占、挪用、坐支或私分非税收入，没有虚列、转嫁支出等现象存在。
通过这次专项整治活动的开展，我x进一步严肃了财经纪律，加强了财经法制教育，强化了财务管理，确保了资金安全以及使用的合理、合法。今后，我x将进一步完善相关财务制度，加强从源头上防治腐败的力度，建立长效监督机制，提高财务透明度，力争做到清理工作不留死角，财务管理工作水平有更大提高。
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【篇二】:关于“小金库”专项治理工作的自查报告
关于“小金库”专项治理工作的自查报告
按照县监察局、县财政局、县审计局、县物价局、县民政局、县国资局联合发的《关于开展“收支两条线”规定执行情况、涉企收费暨“小金库”专项治理检查的通知》的通知精神，我局认真开展了清理“小金库”工作，现将自查自纠工作情况总结如下：
一、健全组织，强化领导。
为确保此次专项治理工作顺利进行，我局成立了以局长任组长、副局长***任副组长的“小金库”专项治理工作领导小组，办公室财务部门具体负责实施此次专项治理工作。
二、加强宣传，提高认识。
针对“小金库”这项专项治理工作，领导小组要求大家从深入学习实践科学发展观的高度正确认识开展此项活动的重大意义，加强廉政建设，规范财务收支活动，从源头上遏制和防止腐败。组织有关处室和人员认真学习有关文件和会议精神，一方面是加强警示，另一方面要求大家认真自查自纠，切实做到不走过场、不留死角，及时发现和解决问题。
三、落实举报制度，加强工作监督。
我局“小金库”专项治理工作领导小组办公室，明确了具体联络员，公布了有关文件和材料，确保件件有交待、事事有着落，营造了浓厚的治理工作氛围。
四、认真开展自查，实施长效监督。
按照通知要求，我局着重围绕清理内容开展清查活动，对各类帐户、帐据进行了认真细致的清查。
1．我局财务管理均按照国家有关财经法规执行，收入、支出全部纳入本单位财务部门法定帐目统一核算，未侵占、截留国家和单位收入，没有单独帐户，未设任何形式的“小金库”。
2．我局财务部门严格按照财务管理制度有关规定执行各项工作流程，从无设置帐外帐和小金库以及以个人名义私存公款等违反财经纪律的行为。
3．各类票据均管理规范，并建立相应的备查簿。
4．按照财政集中支付要求，现金管理采取备用金制度，按照现金管理有关规定，严禁设“小金库”。财务报销严格按照财务制度执行，杜绝坐支行为。严格控制财政资金支出，没有以任何形式进行私存私放。
5．清查结果进行了通报，并予以公示。在认真清查的基础上，按照规定，认真填报相关表格。我们将建立长效监督机制，提高财务透明度，严防“小金库”的出现。
虽然我局目前尚未发现违规违纪现象，但通过清理检查“小金库”，进一步严肃了财经纪律，加强了法制教育，强化了财务管理，确保了资金的合理使用。今后，我局将进一
步完善相关财务制度，加强腐败预防惩治力度，力争做到清理工作不留死角，反腐败工作有更大提高。
2011年6月20日
【篇三】:2015年清理小金库自查报告
“小金库”自查报告。按照《xx县财政局 xx县监察局 xx县人力资源和社会保障局 xx县审计局关于开展私设小金库及滥发钱物问题专项整治工作的通知》(双财发〔2015〕35号)文件要求，我办对2014年1月至今私设小金库 及滥发钱物问题认真开展自查，并对自查中发现的违纪违规问题自觉予以纠正，现将自查情况汇报如下：
一、 自查自纠组织实施情况“小金库”自查报告。
接到通知后我办迅速成立了以单位一把手为组长的小金库专项治理工作领导小组，设立了小金库专项治理工作办公室，由财务会计具体负责此次专项治理工作。专项治理工作领导小组组长布置开展小金库专项治理工作并提出了具体要求，规定了我办开展小金库专项治理工作自查自纠阶段的时间，要求各科室要正确认识开展此项工作的重大意义，提高思想认识，严肃认真对待小金库专项治理工作，自查自纠工作不能流于形式。发现存在小金库问题，不隐瞒、不回避，坚决清查按要求处理，并及时上报。
二、 自查自纠私设小金库及滥发钱物情况
经过自查，我办财务管理均按照国家有关财经法规执行，收入、支出全部纳入本单位财务部门法定帐目统一核算，未侵占、截留国家和单位收入，未设任何形式的小金库。财务报销按照财政集中支付要求，严格执行财务制度，统一通过金财大平台报销，支付中心确认支付，杜绝坐支行为。我办在资产管理、财政票据管理、政府采购等方面均严格依照国家有关财经法规执行，未出现违规行为。2014年1月至今未发生滥发钱物情况。
三、 建立防范小金库问题长效机制措施
通过此次自查自纠工作，提高了我办全体人员对小金库存在的危害性和严重性的认识，进一步加强了我办人员执行财经法律法规及有关规章制度的意识。在今后的工作中，我办将从以下五个方面入手，建立防范小金库问题长效机制措施：
(一)从源头抓起，全面治理
加强银行账户监管，认真落实收支两条线。加强发票管理，防止白条收入不入账形成小金库。
(二)加强资产管理
加强资产产权管理，对单位公务用车、办公设备等资产全面实施精细化、规范化管理，防止国有资产闲置、浪费甚至流失，避免通过固定资产采购、处置环节来谋取小金库。
(三)加强群众监督，加大查处力度，严格追究相关人员的责任
设立小金库问题举报箱,公布专门举报电话,制定举报奖励制度,对自觉抵制小金库行为遵纪守法的个人应进行宣传、表彰。对违法违纪行为，一经发现，严肃处理并按规定追究相关人员责任，绝不姑息迁就。加大对财务人员的法律法规宣传教育，起到警钟长鸣作用。
(四)加强内部控制和审计监督
建立健全内部规章制度，尤其是健全财务制度，完善财务管理。加强财务、审计监督。严格执行《会计法》和《会计内部控制制度》的有关规定，加强不相容职务之间的相互牵制、监督。以季度为单位，定期召开会议，定期进行内部审计监督、检查工作，及时发现问题并整改上报。
【篇四】:“小金库”自查报告
xx部“小金库”专项治理工作自查报告
根据中央治理“小金库”工作领导小组《2011年“小金库”专项治理工作实施方案》（中治金[2011]2号）和银监会《2011年国有及国有控股银行也金融机构“小金库”专项治理工作实施方案》（银监发[2011]35号），以及总行4月29日“小金库”专项治理工作视频会议要求，我行制定了《2011年“小金库”专项治理工作实施方案》。根据实施方案要求，我部结合本部门工作重点进行了认真详细的检查，现将检查工作总结如下：
一、 动员部署。
4月29日，总行召开“小金库”专项治理工作视频会议。会后，我部与会人员传达了会议精神和会议要求，同时按照《2011年“小金库”专项治理工作实施方案》的要求，做好全员思想动员以及相关工作部署。开展“小金库”专项治理工作是深入贯彻落实党的十七大精神，加强党风廉政建设，从源头上遏制和防止腐败，规范财务收支活动的重要举措，对推进我行业务健康发展具有深远的意义。
二、 全面复查
按照我行工作安排，我部于3月份对本部门的财务状况进行了自查。为确保专项治理工作的顺利进行，我部认真组织部门员工对照方案要求，结合检查重点逐项对本部门的财务情况进行全面复查。复查结果如下：
1、我部不存在隐匿收入设立“小金库”行为。我部的所有对公业务收入（包括利息收入、手续费收入、代办手续费、咨询服务费收入、理财产品销售收入等）均能及时、足额按照我行会计核算要求纳入我行大账核算，无代理业务返还奖励情况，无坐支处理现象，不存在任何形式设立“小金库”的情况。
2、不存在虚列支出设立“小金库”行为。我部在费用支出方面严格按照我行费用管理要求，各项费用支出均为拓展业务所需支出，不存在利用假发票、假合同、假票据等手段骗取资金设立“小金库”行为。同时，利息支出、佣金手续费等业务费用均由分行大账统一核算，不存在虚列业务费用、套取资金设立“小金库”行为。此外，我部所用的办公用品均按照实际使用情况从办公室领取，会议费、宣传费、电子设备运转费等营业费用均由分行按照相关规定统一支出，我部无虚列现象。
3、不存在以其他方式套取资金设立“小金库”行为。我部的其他收入、成本和费用均由分行大账统一进行核算，在客户营销费用支出方面，我部严格按照分行的管理制度执行，每一项支出均按照审批程序审批，不存在使用“小金库”款项购买消费卡等行为。
经认真检查，我部在工作中均能严格按照分行制度管理要求，收入与支出通过分行大账统一进行大账核算，费用报帐真实、合规，无套取费用、挪用报销资金等问题，不存在设立“小金库”行为。在今后的工作中，我部将继续严格按照各项规章制度和“小金库”专项治理工作要求，合法、合规开展各项业务，平稳、高效推进我行业务发展。
部
2011年5月11日
【篇五】:企业小金库自查报告
按照集团公司关于小金库专项治理的通知要求，我公司认真开展了关于小金库自查自纠工作，现将有关情况汇报如下： 一、自查自纠组织实施情况 (一)动员部署、宣传发动情况 1、健全组织，加强领导 为加强对小金库专项治理工作的领导，分公司成立了由党委书记赵斌毅同志为组长，纪委书记许永军、生产副经理兰庆锁、总会计师欧宝军为副组长，计划财务部、监察审计部、人力资源部、党群工作部部门负责人为组员的领导小组，负责专项治理工作的组织、协调，下设办公室，办公室设在监察审计部，负责日常具体工作，办公室成员由机关各部门负责人、项目经理以及相关人员组成， 企业小金库自查报告。 2、加强宣传，提高认识 为保证专项治理工作的顺利开展，分公司开展专项治理的宣传教育工作主要从以下几个方面进行： (1)领导班子成员利用党委会、中心组学习机会专门传达学习了国资委李荣融主任在央企小金库专项治理视频会议上的讲话及公司党委、纪委下发的文件精神，以统一思想、提高认识,端正对治理小金库的态度。 (2)利用分公司内部刊物《京工简讯》，分期连载《党员干部廉洁从政若干准则》《有关小金库问题的几个问题说明》等相关内容，以便党员、干部能够有针对性地进行学习，同时，相关科室专门抽出时间，进行会计法规知识的学习与宣贯。 (3)8月18日，组织机关部门负责人及在京的项目经理集中学习国资委主任李荣融在中央企业小金库专项治理工作会议上的讲话以及集团公司小金库专项治理的实施方案内容，明晰小金库专项治理工作的整体安排和部署，并将有关内容以邮件形式传给不在京的项目经理并要求自学。 (4)由于项目部忙于施工项目无法进行集中学习，因此，我们将学习的材料以及集团公司后续转发的文件，以电子邮件形式发到各个项目经理和项目部(指挥部)的邮箱。同时，挂在单位的局域网上，供项目部组织职工进行学习。 3、专项治理工作的具体步骤 (1)下发文件，规范治理工作 为进一步做好专项治理小金库效能监察工作，分公司按照集团公司的总体工作部署，下发了《关于开展治理小金库专项效能监察的通知》(通京察【2010】36号)，明确了自查范围，包括分公司所有部门和项目部，做到自查彻底，不留死角，明确了效能监察的范围、内容、各阶段工作的时间安排。8月30日，分公司上报了小金库效能监察的报告和有关报表。 (2)在8月9日的行政交接班会上，赵书记、随总经理分别就小金库自查问题向各部门、项目部提出明确要求，以保证自查自纠工作的有序进行。 (3)9月10日，利用项目经理回京考试的机会，又将大家集中在一起，传达集团公司审计工作会议精神，对相关的文件、政策解释进行了学习。 (4)在效能监察结果的基础上，机关各部门、项目部又进行了新一轮的自查自纠工作，在此期间，分公司纪委分赴第三项目部、第五项目进行了抽查。9月20日，分公司各单位均按照文件要求上报了专项治理的报表。
(二)自查自纠实施范围 实施范围包括分公司所属各部门和项目部(未含分公司参股的蓝天公司)。 (三)组织实施方式 组织实施方式包括各部门(项目部)自查和分公司重点抽查相结合的方式。在各部门、项目部自查的基础上，对第三、第五项目部进行了重点抽查。 (四)自查自纠工作承诺 目前，中层干部对分公司、分公司对集团公司的承诺书已经签完。 (五)公示情况 自查自纠工作结束后，将在分公司网站等显要位置公示自查自纠情况，接受群众的监督。
(六)收到举报及查处落实情况 到目前为止，未接到关于小金库方面的举报。 (七)其他方面
(2)工会经费收入1,100,901.99元，主要项目为： 行政拨交经费845,054.76元 会费收入47,615.71元 行政补助131,599.38元 上级补助66,800.00元 其他9,832.14元 (3)工会经费支出854,417.04元，主要项目为： 会员活动费30,367.00元 职工活动费229,788.35元 工会业务费334,199.18元 (4)工会经费结余407,174.49元 由于施工任务比较紧，各项目部上半年的工会费用还未报销，经费结余较高。 2、职工互助金情况(期间：2008年-2010年6月30日) (2)互助金收入5,696.00元 (3)互助金支出9,852.17元 (4)互助金结余170,799.98元 3、住房公积金情况(期间：2008-2010年6月30日) (2)住房公积金收入4,928,802.66元 (4)住房公积金结余6,612,770.58元 (佚名2010年) 二、自查自纠发现小
金库情况 (一)自查发现小金库情况 (二)特殊管理资金(资产)的管理情况 1、工会经费的管理 2007年末结余160,689.54元，上述期间增加1,100,901.99元，减少854,417.04元，期末结余407,174.49元。 (2)管理措施 工会财务收支执行《北京工程分公司工会财务收支管理办法》，为了保证工会资产的安全完整，按照工会法的有关规定，工会经费审查委员会定期(半年)对工会经费的使用、资产管理、预算执行等情况进行审查，出具审计报告，并上报集团公司工会。 2、职工互助金的管理 (2)管理措施 职工互助金管理执行《北京工程分公司职工互助金管理办法》，为加强职工互助金的管理，工会为每个职工建立了互助金台账，并定期核对，同时，在定期进行的工会经费审计时进行审计。 3、住房公积金的管理 (2)管理措施 管理制度执行XX市住房公积金管理中心和分公司的管理制度，每月按照管理中心规定的提取比例从成本费用中提取，分公司为每个职工在银行开立住房公积金账户，提取额及个人缴纳额按期、足额存入开户银行;职工按照规定提取使用;每年6月30日与职工核对住房公积金余额。
(三)内控制度的清理情况 (四)小金库产生的主要流程、环节以及产生原因 分公司小金库主要是项目部处置工程无法使用的废旧材料、废品和电缆盘，产生的环节主要是在工程的收尾、撤点阶段。为不给工程留下遗留问题，项目部采取不上报处置收入，用其补贴食堂、发放奖金、福利的办法，来提高大家处置废旧物资的积极性。产生的原因： 1、对废旧物资处置的认识程度不够，造成在管理制度方面存在欠缺。 2、废旧物资处置难度大、成本高(电缆盘分散在施工沿线，线路长，集中困难)，废旧材料后续工程无法使用，扔掉可惜，职工的积极性不高。 三、检查发现小金库问题的整改处理情况 (一)自查发现小金库的结余资金已全部交到分公司财务，由于会计与税收在时间上存在差异，目前税务处理尚未进行，税务处理工作在10月份处理完毕。 (二)随着自查工作的阶段性完成，正在着手进行自查结果的公示工作，将在分公司网站、宣传栏等显要位置公示自查结果，接受群众的监督。 (三)针对自查中发现的问题，责成有关部门制定关于废旧物资处置方面的管理办法，堵塞小金库产生的漏洞。 四、小金库问题长效机制措施 (一)继续加强宣传教育工作 充分利用网站、学习园地等宣传渠道，认真组织大家对有关文件的学习，把小金库的专项治理教育同廉政教育活动、企业党风廉政建设教育、反腐倡廉教育、建设工程领域突出问题专项治理等工作相结合，建立起防治小金库滋生的长效机制。 (二)完善制度，强化执行 针对企业在管理中存在的不足，我公司将不断完善企业的管理制度，特别是在废旧物资处置方面的管理制度。同时，加大对管理制度的执行力度，使制度能够真正起到及时发现问题、化解风险的作用，杜绝小金库现象的发生。在此基础上，分公司将认真学习研究小金库产生的可能途
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