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【篇一】:2014年度财务分析
财务分析
2014年度
----xx工贸公司
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提 纲 前言 综合浏览
行业及经营特点 目前存在的问题
1. 财务状况分析
a. 财务指标对比分析 b. 财务比率分析 c. 资本结构分析 2. 利润分析
A. 毛利率分析
B. 主营业收入变动影响分析 B1.销售收入变动比较 B2.销售数量变动影响分析 B3.销售价格变动影响分析 B4.区域销售变化分析
B5.与关联方交易占收入比重变化分析
C.费用分析
C1.经营费用变动分析 C2.管理费用变动分析
C3.财务费用变动分析 C4.所得税费用分析
3. 现金流量分析
a. 当期现金流量基本态势 b. 经营活动现金流量够用程度分析
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前言
本文主要以2003-2014年销售数据明细表为分析对象，采用比较分析、比率分析和因素分析等方法，对构成利润诸要素进行逐一分析，分析目的是为公司销售经理和总经理提供决策依据。
综 合 浏 览
行业及经营特点 XX工贸公司所从事的耐火材料原料销售业务和部分原料再加工业务，从过去6年来的国内销售情况看，2009-2010年呈迅速增长态势，2011-2012年增速回落，2013-2014年进入平稳增长阶段。由此可以初步判断：以服务为导向的耐材原料销售业务风险较小、有相对稳定市场和进一步开拓的可能；公司业务的开展主要依托于洛阳耐火材料研究院的行业优势和公司多年培育起来的客户群体以及日趋成熟的销售队伍。
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目前存在的问题 从2014年度各月主要财务指标上看，主营业务收入累计2965万元，上年同期20500.55个百分点。目前存在的主要问题是：销售的大幅度增长带来的运营资金日趋紧张，应收帐款大幅增长，部分存货周转缓慢，资本结构风险较大。
结合2012-2014
2012-2013年度线上方运行，反映出本年度销售大幅增长；而且变化趋势大致相同，表明公司运行平稳，与市场周期基本吻合。
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1． 财务状况分析
A.主要财务指标对比分析
金额单位：元
从该表可以看出：XX工贸公司1--12月份主营业务收入和主营业务利润都有较大较大幅度增长，营业费用得到很好的控制；管理费用增幅较大，主要是广告费增加16万元；利润总额增长幅度较大。
B.财务比率分析 财务比率分析 见附表01
获利能力指标分析：从该表可以看出，同上年及以前年度相比,公司的获利能力明显改善,
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【篇二】:2014年度培训分析报告
2013年度培训分析报告
一、总则
（一） 分析目的
1、通过对培训项目、培训人数、培训费用等进行统计分析，深入了解一年来培训工作的进展情况与成效。
2、 通过对全年培训工作的分析，肯定取得的成绩，最重要是挖掘出培训存在的问题并提出合理化的建议。
（二） 数据来源
本分析报告涉及的培训数据，均来自公司各月份的培训相关记录及财务的报表。
二、培训工作情况统计
（一）培训课程分类：
1、员工必修类：企业文化培训、职业道德规范、专业技能培训；年度分析。
2、重点培训：内审员培训、绩效管理培训、中高层管理人员的培训
3、新员工岗前培训：人事制度培训、安全培训
（二）培训项目
2012年共举行培训31项，分别管理意识培训占46%，专业技能培训占50%，规章制度与职业道德培训占4%
（三）培训人次、请假缺勤人次与培训课时
1、公司计划培训人次应为665人次，实际培训人次达515人次，管理人员达187人次，占36%；办公室文员达115人次，占22%；生产人员达213人次，占42%。全年培训请假缺勤人次达150人次，占计划培训人次的23%。
2、培训总课时是145课时。
（四）职业资格证的考证情况
通过与工贸技师学院进行培训合作，公司总共51人报名参加了职业技能资格证的考试。预计通过率在95%。
（五）培训费用
2012年外部培训费用总计为20797元，内部培训费用主要是饮用矿泉水。
三、培训工作分析
（一）取得的成绩：
1、2012年度的培训工作与2011年度相比，从培训项目数、举办培训课程次数、接受训练的人次等方面，取得了一定的增长。
2、新进员工的培训已成体系，安全培训与人事方面的培训已成定制，有利于员工更快地了解企业，融入企业。而校企合作的培训将新进员工纳入其中，有利于提高员工的学习意识，增强员工对企业的认同感，从而提高企业的吸收力，有利于降低员工的流失率。
3、培训文化渐入人心，通过多次的培训让员工从抵触培训到逐渐接受。
4、不断改进培训方式，积极探索新的培训模式。
（二）存在的问题和不足
1、培训需求针对性不强。
目前我们公司的培训情况是培训课程很多，但参加培训人员却没有针对性，有的人参加培训只起到充数作用。根据公司培训现状，员工抗拒培训的原因有三：第一，没有进行培训需求调查；第二，培训时间安排与休息时间冲突；第三，大部分员工基本素质低，缺乏培训学习意识。
2、培训课程多而不精。
公司的培训课程达31项，平均每个月至少有两次培训。这个数据已经说明公司培训很频繁。但总体而言，公司培训的质量不高，主要体现在以下方面：第一，培训讲师水平不高；第二，培训内容质量不高；第三，培训形式缺乏创新，主要集中在单一的授课培训形式。这些原因都导致员工在参加培训时注意力不集中，影响培训效果。
3、员工培训考核不到位。
目前培训工作缺少考核，导致培训出现“参加与不参加一个样，学好学坏一个样”的消极局面。这种局面很容易出现员工抱怨而培训流于形式的现象，公司的培训福利也变成了费力不讨好。
4、培训纪律不严。
培训纪律不严从两个方面说明：第一是培训出勤情况差。全年培训的请假人次达150，占了培训人数23%。其原因首先是员工不重视，总是找借口请假不参加培训；其次是管理层把关不严，随意批准员工请假。第二，培训课堂纪律差。其表现为：聊天、打电话、睡觉及随意进出等。管理者不重视及培训纪律惩罚不到位，这是导致培训纪律松懈、秩序较乱的主要原因。
（三）合理化建议
1、作好培训基础工作。
《培训管理制度》虽已完成，在具体执行过程中一定还会遇到各种困难，还需
要我们的不断总结和及时调整。在具体工作流程上还需要进一步理顺，在管理制度上还需要多方面补充。严格按照流程进行培训活动的组织与记录，并及时将培训相关资料完善、整理与统计归档
2、 做好培训需求沟通。
培训需求调查是培训活动的第一步，也是关键的一步，关系到后面培训活动的起点。它就是一个方向，如果方向不对，培训质量再好，也是南辕北辙。我们部门制定出适宜广大员工培训项目，各部门制定适宜本部门员工的培训项目，然后根据公司经营发展需要，从培训项目中选择出培训项目。此中间需要我们部门与各部门负责人进行沟通，确保各培训项目能达到公司目标、部门目标、个人目标三者的利益一致化。
3、 建立培训考核体系。年度分析。
培训效果是公司最关注的，高质量的培训效果是公司追求的目标。而培训考核是检验培训效果的方式，对培训人员进行培训考核，不仅能检查培训效果的好坏，还能检验培训人员的学习能力与学习态度。对培训过程的评估，能够对培训讲师、培训课程质量、培训活动组织等多方面进行信息反馈，这就容易发现培训存在的问题。培训考核的形式可以分为下几种：第一，新员工入职培训及制度培训可以采取考试的考核方式。第二，外部考证培训采取取得相应的技能证件的考核方式。第三，管理知识类的培训采取讨论或上交学习心得进行考核。
4、 建立内部讲师团队。年度分析。
目前公司培训需求的多元性和培训资源的有限性的矛盾，已经越来越突出，建立一支富有实践经验，熟悉公司现实情形的内部讲师团队也就越来越重要了。培养起自己的内部讲师团队，首先大大节约了公司有限的培训经费，其次，为公司培养了一批各个领域内的专家，再次，也可以在员工中树立起学习的榜样，培养员工的自主学习意识。在具体措施上，重点加强对管理人员各项培训的同时，也从制度上明确、选拔优秀管理人员作为企业内部讲师。对于一线员工的技术类培训，公司应该从技术部选拔讲师。同时内部培训讲师应定期开展研讨会。而我们还应建立起一套企业内部讲师的日常管理、激励、考核制度。
【篇三】:公司年度招聘工作分析报告
2011年度招聘工作分析报告
一、我司现有人员结构情况
1、人员情况分析
截止到2011年12月31日，公司现有人员162人，具体人员素质结构如下表：
人员结构分析：我司现有人员结构中，（1）、本科以上人员较少，后线管理岗位中大专及中专学历占多数，需适当增加本科以上学历管理人员比例，（2）、一线操作岗位初中学历偏多，大多属于清洗工种。属合理范畴。下一步应适当增加高学历层次人员。
2、2011年各部门入职、离职情况（见下表）：
年度离职率=年内离职总人数÷公司期初人数+期末人数 ×100% 2
我司2011年初人数：124人；年入职新员工数：66人；年末人数：162人；年末离职人数：28人
2011年公司离职率为：28人÷100% =19.58% 2
3、年内新招人员离职率：17人÷66人×100%= 25.7%
情况分析：1）我司今年离职率情况看，基本属于合理良好的范畴，但业务部门及施工部门离职率偏高，部门经理应该重视，做好人才管理工作，减少人员流失率。
2）一个合理的人才流动是企业在市场竞争中，保持
一定的员工流动，可以使企业利用优胜劣汰的人才竞争制度，保持企业的活力和创新意识。
3）年内新招人员离职率略高，占到新招总人数的1/4;下一步把新员工入职谈话与调查纳入到新的工作当中，做好新员工在职心理辅导，增强员工的企业归属感，减少新员工流失率。
4、招聘渠道分析：2011年招聘以网络招聘及现场招聘为主，网络招聘与现场招聘各占60%，40%。网络招聘依然是重点，从网络招聘效果上分析搜索简历到职率远远低于主动投递到职率。所以还以主动投递简历招聘为主要方向。
今年尝试了校园招聘方式，已和济宁个大中院校就业办取得联系，但由于毕业生源短缺及联系时已过高峰期，所以未取得成果。待
明年要及早入手，早准备。
二、2011年主要招聘工作成绩：
1、从2011年7月至12月（6个月）共参加招聘会28次，平
均每月4.6次。7月至12月共收到应聘登记107人，其中参加面试人员57人（面试率56.07%）。聘用23人（面试合格率40.3%）。
7月-12月为公司新招人员有： 业务员：8人， 化验员：2人， 仓库管理员：3人 司机：3人。 成本会计：1人， 水处理技术员：1人 网络推广员：1人， 研发工程师：1人。 电焊工：2人， 常务副总：1人.。
2、招聘渠道管理 1）尝试拓宽招聘渠道 2）构思内部推荐渠道流程
3）尝试校企联合进行人才储备培养工作 3、招聘计划管理
确立公司招聘管理制度及流程；加强面试各环节与用人部门的交流，并定期总结分析；改进工作流程，提高招聘效率。
三、部门协作
建立招聘管理流程，协助好上级领导做好企业人才管理体系工作。
以上是招聘年度工作分析总结，希望在2012年不断改进工作方法和提升工作效率，提高创新意识，引进新的理念提升招聘环节，为公司人力资源奠定良好基础。
【篇四】:公司年度人力资源状况分析2013
****年度人力资源状况分析报告
为了更好地完善公司的人力资源制度改革，帮助公司人力资源管理走向规范化、标准化、职业化，通过有效管理，更大程度提升调动员工工作积极性。本次人力资源分析主要采用了问卷调查、员工行为观察、员工代表沟通交流、整理汇总历史资料等方法，通过这些方法基本清晰公司人力资源管理的现状，并对公司在人力资源管理各个环节中出现的问题进行了重点分析，形成了以下报告：
第一部分 公司的人力资源现状
一、 集团总部人力资源结构分析
(一) 集团总部现有员工119 人，其中，高层管理人员11人，占9.24%,中层人员 24人，占20.2%,基层
84人，占70.6%
(二) 不包括基层后勤辅助类岗位的总部员工现有107人，其中男、女比例如下
(三) 高层队伍结构分析
高层队伍的年龄结构良好，平均年龄44岁，年富力强，学历结构较合理，全日制第一学历均在大专及以上，资质上有6人（占55%）持一级建造师证，职称上36%为高工，18%为中级，18%为助工，28%没有任何职称。
高层队伍的结构缺陷主要是
73%的高层是从事项目施工和项目管理出身，司龄10年以上，缺乏专业的企业管理方面的训练，
在11名高层中只有2名是在2012年通过社会招聘引进的，有一定现代化企业管理经历。 高层人员的职称和资质匹配度不足以应对企业发展需求
(四) 中层队伍结构分析
中层队伍的平均年龄是38.7岁，年龄结构如下：
中层队伍的工龄结构分析：现有人员中54%是在2010年改制后通过社会招聘引进的，优势在于这批人即拥有一定的新知识和新技能，又有较好的工作经验，同时劣势是缺乏对建筑行业的认知。其余在改制前入职人员，其在中恒工作时间均超过10年，企业忠诚度较高，同时缺乏的是专业的职业化训练和素养。
中层队伍的第一学历结构分析：本科占29%,大专占46%
，中专以及下占25%。通过函授或其它在职教育形式，90%大专及以下学历的员工有提升，获得大专及上学历，同时还有二名中层获取MBA硕士学历。
中层队伍的职称和资质结构分析：职称上8%为高工，13%为中级，17%为助工，62%还未获得任何职称。资质上有8位（33%
）中层获得一级建造师。缺陷是：职称和资质持有率太低，有待提升。
(五) 基层队伍结构分析
基层队伍的平均年龄是30.6岁，具体占比如下：
基层队伍的第一学历结构如下：
基层队伍工龄结构分析
基层队伍的职称和资质结构
目前公司总部84名基层员工中只有3人有国有中级工程师，有14人是助工，其它人无任何职称，资质方面只有1人持一级建造师证，大部分基层员工都无建造师证（部分老员工所持二级临时按国家政策在具体经营方面无太大用处），这意味着这部分员工将是未来公司一级建造师新增的空间和来源。
二、
事业部及各办事处、分公司经营体系人力资源结构分析
1. 公司的业务量和收入取决于公司经营体系的人员业务水平，目前公司经营类人员共计71人，包括6大事业部（江西、成都、西部、长三角、珠三角、环渤海），其中事业部总经理、副经理有9人，办事处经营代表32人，分公司业务代表24人，江西事业部经营岗6人。
2. 经营体系人员平均年龄30.6岁，其中30岁以下占61%,年龄结构相对是比较合理的，具体如下：
3. 现有经营人员第一学历专业是工民建的占40%，其余60%主要是管理类和综合类，没有市场营销类。 4. 经营体系人员的学历结构分析：中专及以下学历占40%,大专学历占50%，本科学历占10%，相对学历普遍偏低，有待提升体系人员的整体素质。 5. 经营人员的司龄结构分析：
6. 经营人员的职称和资质结构分析：目前在71名经营人员中只有7人有国有工程师，5人为助工，其余均无职称，资质方面只有3人有一级建造师。鼓励经营人员也参与一建培训，带证招投标，更方便工作。
三、 自营项目人员结构分析
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、 目前公司有四大自营项目：即富源花园项目、青山湖公租房项目、方大上上城项目、九江皮草城、永修农贸市场。共有163人，其中实、见习人员36人。 2、 自营项目人员的年龄结构：平均年龄在34岁
3、 人员司龄结构95%都是1年以内，因为自营项目为2012年才开始发展，除少部分管理人员是从公司老员工中选取外，其余均为公司或项目新招人员，各项目的团队还在初期建设中，也不是很稳定。 4、 人员学历结构：
5、 自营项目人员职称和资质结构分析：目前项目上人员的职称情况和资质情况都不是很理想，前面也分析
了项目上年龄层是二头大、中间小，年龄超过40岁的而未持证的人员，现在要重新通过考试取证，十分有困难，主要是实践经验丰富而理论知识欠缺，年龄小于25岁的，可能书本知识能背下，但又欠缺实践经验，所以同样难以通过。只能先着手完善年龄小于25岁员工的五大员证和二级证，同时对中间那部分25－35岁的员工鼓励他们去参加一建培训和取证。
四、 联营项目人员结构分析（包括鹰潭BT、半山半城、赣州国光）
1、 联营项目：所有非自营项目，不论哪种承包模式，均计为联营项目，目前共计107人。 2、 联营项目人员年龄结构：平均年龄34岁
3、 人员司龄结构：
4、 学历结构：联营项目人员本科学历只占10%，大专学历占28%，其余均为中专及以下学历，普遍学
历偏低。
5、 职称和资质结构：普遍只有五大员类证书，16人有中级职称，一级建造师只有1人，二级建造师17
人，其它均是无职称无建造师证的。这类人员将是2013年必须参与一建培训和取证的人员。但通过电话访谈，大部分外派人员担心的是考试时因工作等原因无法参与，需要总部统筹规划安排。
第二部分 人力资源管理现状诊断
总体上，公司具有一定的人力资源管理观念，管理水平也在不断改善，但是由于历史原因、企业文化、体制等企业自身的原因，人力资源管理仍然存在着观念滞后、结构不全、功能不到位、职能未充分发挥的问题，且已严重影响和制约着公司未来的发展。
一、公司人力资源管理理念方面存在的问题
(一) 公司对人力资源没有足够的认识
公司管理层缺乏战略性人力资源管理观，人力资源管理与公司的发展战略尚处于事务性结合阶段，尚未起到为企业高层战略决策提供依据、充当助手的作用。 (二) 公司管理层还未完全树立人力资本投资观
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